Parlez-nous de votre projet d'externalisation
Hésitant, peu convaincu ou, au contraire, avez-vous envie de vous lancer au plus vite ?
Contactez-nous pour en discuter ! Nous vous apporterons des réponses concrètes rapidement
Gestion de trésorerie
La gestion de trésorerie est vitale pour la stabilité financière et la croissance d’une entreprise. Vous rencontrez des difficultés à recruter des experts en gestion de trésorerie en interne ? Vous cherchez un prestataire qualifié pour éviter les imprévus de trésorerie et garantir une vision financière claire sans alourdir vos charges internes ? Externalisez votre comptabilité et la gestion de votre trésorerie avec Rouge Hexagone. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons les entreprises pour une gestion optimale de leur trésorerie.
Gestion de trésorerie : définition
La trésorerie représente les liquidités disponibles d’une entreprise. Ces liquidités servent à couvrir les charges courantes comme les salaires et les paiements aux fournisseurs. Elle englobe les fonds disponibles en caisse et sur les comptes bancaires de l’entreprise. Ces fonds doivent rester accessibles pour faire face aux dépenses prévues ou imprévues et saisir des opportunités d’investissement.
La gestion de trésorerie est un processus stratégique qui consiste à planifier, organiser et contrôler les flux financiers (exploitation, investissement, et financement). En suivant et en analysant les entrées et sorties de fonds, la gestion de trésorerie vise à maintenir une rentabilité solide pour l’entreprise.
Nos avantages
1
économies
Économisez en moyenne 2 300€/mois par poste externalisé, soit ~30 000€ par an.
2
Flexibilité
Sûrs de la qualité de nos agents, nous vous offrons des contrats SANS engagement, SANS durée minimale.
3
Compétences
Nos experts dédiés, formés en continu et parfaitement francophones, sont encadrés par une responsable de projet avec plusieurs années d'expérience.
4
Encadrement
Nos missions : RH, gestion de projets. Concentrez-vous sur votre métier, exigez le meilleur de nos collaborateurs.
Quelles sont les missions de la gestion de trésorerie ?
La gestion de trésorerie au quotidien couvre de nombreux domaines d’action.
Suivi et pointage des flux de trésorerie au quotidien
La première étape consiste à surveiller l’ensemble des entrées et sorties d’argent. Grâce à ce suivi, l’entreprise peut avoir une vision claire et instantanée de sa santé financière.
Établissement de budgets et prévisions de trésorerie
L’anticipation est importante pour éviter les défaillances de trésorerie. Des prévisions détaillées aident une entreprise à mieux organiser les flux financiers et anticiper les périodes critiques.
Élaboration de reportings et suivi des écarts
Les reportings réguliers sont indispensables pour comparer les prévisions aux flux réels et comprendre les écarts. Avec ces analyses, l’entreprise peut adapter les stratégies financières pour un meilleur contrôle.
Gestion des relations bancaires
Entretenir de bonnes relations avec les partenaires bancaires facilite l’obtention de financements et l’optimisation des coûts bancaires, comme les frais de découvert.
Optimisation des coûts et produits financiers
Une gestion de trésorerie efficace cherche à minimiser les coûts, tout en optimisant les produits financiers pour accroître la rentabilité.
Gestion des risques financiers
Les risques de trésorerie sont variés et peuvent inclure des retards de paiement ou des frais imprévus. Une gestion proactive réduit ces risques et protège la stabilité financière de l’entreprise.
Financement d’investissements et placement des excédents
Lorsque l’entreprise dispose d’un excédent de trésorerie, il est possible de le placer pour générer des gains supplémentaires. Cette stratégie permet de rentabiliser les fonds non utilisés tout en maintenant une liquidité suffisante.
Externalisez vos opérations de trésorerie avec Rouge Hexagone. Contactez-nous pour un accompagnement adapté à vos besoins !
Quelles sont les différentes étapes du traitement de la gestion de trésorerie ?
Plusieurs étapes sont indispensables pour garantir une gestion optimale de la trésorerie. Nous suivons un processus bien précis pour aider votre entreprise à accroître sa rentabilité.
- Recenser les encaissements et décaissements : notre équipe identifie clairement tous les flux entrants et sortants. Vous pourrez ainsi calculer avec précision le solde de trésorerie.
- Établir une trésorerie prévisionnelle : nos experts se chargent ensuite de la planification des flux futurs pour aider votre entreprise à anticiper les périodes où les fonds disponibles peuvent être insuffisants.
- Mettre à jour le suivi régulièrement : la situation de trésorerie évoluant sans cesse. C’est pourquoi nos professionnels maintiennent un suivi continu pour refléter l’état financier actuel.
- Effectuer des ajustements si nécessaire : en cas d’écarts avec les prévisions, nous nous chargeons des ajustements nécessaires pour stabiliser la trésorerie.
Notre processus de gestion de trésorerie peut optimiser vos finances. Contactez-nous pour en savoir plus sur notre approche.
Quels sont les objectifs de la gestion de trésorerie ?
La gestion de trésorerie poursuit plusieurs objectifs importants pour la survie et le développement d’une entreprise.
- Éviter le risque de cessation des paiements : assurer un flux de trésorerie constant évite les interruptions de paiement qui peuvent nuire à la réputation de l’entreprise.
- Faire des économies : grâce à l’optimisation des flux financiers, vous pouvez réduire les frais bancaires comme les agios et les commissions d’intervention.
- Gagner de l’argent : une trésorerie bien gérée permet d’investir les excédents de trésoreries dans des placements rentables pour maximiser les profits de l’entreprise.
Les risques d’une mauvaise gestion de la trésorerie
Une gestion inadaptée de la trésorerie expose l’entreprise à plusieurs risques majeurs comme :
- La baisse des ventes et des recettes : Un manque de liquidités peut restreindre les capacités de production ou de prestation.
- Un retard dans les paiements clients : Des délais de paiement plus longs affectent les revenus, ce qui peut menacer la stabilité financière.
- Des délais de paiement des fournisseurs réduits : Une trésorerie tendue peut forcer l’entreprise à retarder et réduire le paiement de ses fournisseurs. Cela peut affecter les relations commerciales.
- Investissements autofinancés : L'absence de financement adéquat peut contraindre l’entreprise à puiser dans ses ressources internes.
- Retours sur investissement tardifs : les ROI peuvent tarder, notamment pour les start-ups, ce qui fragilise les finances de l’entreprise.
- Contrôles fiscaux et amendes : des erreurs comptables peuvent entraîner des sanctions financières.
Avec Rouge Hexagone, la gestion de votre trésorerie est entre de bonnes mains. Contactez-nous vite et rencontrez notre équipe !
Vers qui se tourner pour la gestion de votre trésorerie ?
Vous souhaitez vous protéger des risques liés à une mauvaise gestion de votre trésorerie ? Vous voulez confier cette mission à un prestataire externe qui possède des compétences pointues et maîtrise des outils avancés ?
Spécialisé dans l’externalisation comptable, Rouge Hexagone dispose d’une équipe de professionnels qualifiés et engagés, parfaitement formés aux logiciels de gestion de trésorerie. Grâce à notre service d’externalisation, nous vous garantissons une intégration fluide. Aucun frais supplémentaire, et surtout, aucune obligation de durée de contrat. Nous privilégions la fidélité par la qualité du service et non par un engagement contractuel.
Avec Rouge Hexagone, votre entreprise bénéficie d’un accompagnement d’experts. Nous vous attendons pour un devis sur mesure.
Consultez également :
Discutons de votre besoin
Planifiez un entretien individuel avec l’un des spécialistes en externalisation pour définir les solutions adaptées à vous.
Prendre rendez-vous